基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心双动力混合C(018693) |
净值：
1.6280
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.6280 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 63,700.00 | 1,956,227.00 | 7.91 |
| 603260 | 合盛硅业 | 35,500.00 | 1,755,475.00 | 7.10 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,409,240.00 | 5.70 |
| 300957 | 贝泰妮 | 31,000.00 | 1,397,480.00 | 5.65 |
| 603882 | 金域医学 | 40,100.00 | 1,189,366.00 | 4.81 |
| 688223 | 晶科能源 | 200,000.00 | 1,112,000.00 | 4.50 |
| 688599 | 天合光能 | 61,200.00 | 1,063,044.00 | 4.30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 1,017,000.00 | 4.11 |
| 688303 | 大全能源 | 33,608.00 | 965,557.84 | 3.91 |
| 002120 | 韵达股份 | 125,400.00 | 930,468.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,036,538.46 | 60.83 | 69.19 |
| 房地产业 | 2,570,812.00 | 10.40 | 11.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,189,366.00 | 4.81 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 930,468.00 | 3.76 | 4.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 863,504.00 | 3.49 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753,616.00 | 3.05 | 3.47 |
| 金融业 | 387,408.00 | 1.57 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 10.38 | 24,718,631.80 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 2024-09-30 | 83.52 | 0.45 | 5.35 | 22,410,085.52 |
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