基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心双动力混合C(018693) |
净值：
1.6500
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.6500 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 35,500.00 | 1,870,850.00 | 8.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 193,600.00 | 1,672,704.00 | 7.31 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,325,836.00 | 5.79 |
| 300957 | 贝泰妮 | 31,000.00 | 1,227,910.00 | 5.37 |
| 603882 | 金域医学 | 40,100.00 | 1,137,236.00 | 4.97 |
| 688223 | 晶科能源 | 200,000.00 | 1,128,000.00 | 4.93 |
| 002410 | 广联达 | 76,400.00 | 961,112.00 | 4.20 |
| 002601 | 龙佰集团 | 47,200.00 | 924,176.00 | 4.04 |
| 600588 | 用友网络 | 69,300.00 | 918,918.00 | 4.02 |
| 688303 | 大全能源 | 33,608.00 | 901,366.56 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,366,768.56 | 54.05 | 57.26 |
| 房地产业 | 2,745,876.00 | 12.00 | 12.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,880,030.00 | 8.22 | 8.70 |
| 金融业 | 1,840,824.00 | 8.05 | 8.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,137,236.00 | 4.97 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845,196.00 | 3.69 | 3.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 783,232.00 | 3.42 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 5.84 | 22,880,254.81 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 10.38 | 24,718,631.80 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
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