大成核心双动力混合C(018693)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,769,790.45 |
3,670,546.24 |
603,236.30 |
47,009.98 |
| 利息合计 |
2,670.03 |
9,240.12 |
4,155.47 |
6,846.32 |
| 其中：存款利息收入 |
2,670.03 |
9,240.12 |
4,155.47 |
6,846.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-157,301.71 |
1,723,750.20 |
18,773.21 |
-2,097,723.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-246,282.62 |
1,458,720.95 |
-144,274.88 |
-2,325,754.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
-231.40 |
-231.40 |
400.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
88,980.91 |
265,260.65 |
163,279.49 |
227,631.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,619,924.61 |
1,923,099.14 |
573,655.19 |
2,129,377.97 |
| 其他收入 |
4,765.84 |
14,456.78 |
6,652.43 |
8,508.81 |
| 费用 |
159,729.05 |
338,126.76 |
163,755.53 |
303,773.04 |
| 管理人报酬 |
134,077.64 |
283,089.49 |
137,301.19 |
254,150.96 |
| 基金托管费 |
22,346.27 |
47,181.54 |
22,883.54 |
42,358.48 |
| 销售服务费 |
2,299.14 |
5,864.73 |
2,694.80 |
3,269.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,006.00 |
1,991.00 |
876.00 |
3,993.90 |
| 利润总额 |
-1,929,519.50 |
3,332,419.48 |
439,480.77 |
-256,763.06 |
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