首页 > 基金> 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)
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建信优享养老三年持有混合(FOF)Y

(018696)
净值：
1.1257
日增长率：
1.20%
累计净值：1.1257 2026-05-11
  • 净值走势
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.12571.20%
2026-05-081.1123-0.46%
2026-05-071.11740.84%
2026-05-061.10811.48%
2026-04-301.09190.51%
2026-04-291.08640.89%
2026-04-281.0768-0.65%
2026-04-271.08380.68%
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基金情况

基金全称 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 刘琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.59%
最近一月 7.01%
最近三月 5.18%
最近六月 0.00%
最近一年 21.10%
最近两年 22.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.211.59207,132,760.80
2025-12-31-3.961.82211,413,035.08
2025-09-30-4.792.22216,306,764.38
2025-06-30-5.090.86208,171,292.15
2025-03-31-5.601.46116,912,238.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-刘琛98819.88
2023-06-162024-06-27姜华377-6.24
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