建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
948,136.31 |
411,435.06 |
-177,230.19 |
26,230.38 |
| 本期利润 |
4,024,939.88 |
1,226,050.51 |
9,078.27 |
-41,991.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.00 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.54 |
9.63 |
0.09 |
-18.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.55 |
10.13 |
0.65 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
-988,847.89 |
-1,503,892.56 |
-1,633,250.23 |
-669,112.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
30,849,274.70 |
18,266,557.40 |
12,328,213.47 |
5,628,806.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.04 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.41 |
8.46 |
-0.88 |
-1.52 |
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