首页 > 基金> 尚正臻元债券(018697)
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尚正臻元债券

(018697)
净值：
1.0148
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0847 2026-06-26
  • 净值走势
尚正臻元债券(018697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01480.01%
2026-06-251.01470.02%
2026-06-241.01450.01%
2026-06-231.0144-0.01%
2026-06-221.01450.01%
2026-06-181.01440.02%
2026-06-171.01420.01%
2026-06-161.01410.02%
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基金情况

基金全称 尚正臻元债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.09亿元 份额规模 10.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.500.011,009,473,352.00
2025-12-31-103.630.041,001,804,223.43
2025-09-30-110.260.031,006,749,255.71
2025-06-30-106.230.071,009,796,107.33
2025-03-31-115.870.021,011,058,357.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-段吉华10188.72
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