首页 > 基金> 尚正臻元债券(018697)
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尚正臻元债券

(018697)
净值：
1.0057
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0756 2026-02-13
  • 净值走势
尚正臻元债券(018697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.00570.01%
2026-02-121.00560.01%
2026-02-111.00550.01%
2026-02-101.00540.00%
2026-02-091.00540.03%
2026-02-061.00510.03%
2026-02-051.00480.02%
2026-02-041.00460.01%
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基金情况

基金全称 尚正臻元债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.02亿元 份额规模 10.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.630.041,001,804,223.43
2025-09-30-110.260.031,006,749,255.71
2025-06-30-106.230.071,009,796,107.33
2025-03-31-115.870.021,011,058,357.93
2024-12-31-120.750.021,010,187,405.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-段吉华8907.75
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