尚正臻元债券(018697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正臻元债券(018697)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,395,983.94	15,061,639.73	44,894,577.68	28,901,273.74
利息合计	12,274.81	1,869.37	296,044.80	68,194.28
其中：存款利息收入	3,878.15	1,869.37	6,743.92	4,187.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,396.66	-	289,300.88	64,006.41
投资收益合计	27,813,735.94	16,674,992.74	41,912,328.74	24,285,327.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,813,735.94	16,674,992.74	41,912,328.74	24,285,327.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,430,069.31	-1,615,222.38	2,686,204.14	4,547,751.60
其他收入	42.50	-	-	-
费用	6,238,361.62	3,449,736.12	5,564,004.35	2,813,417.76
管理人报酬	3,033,259.97	1,506,998.81	3,050,537.95	1,518,819.75
基金托管费	808,869.24	401,866.29	813,476.80	405,018.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,106,729.32	1,392,923.23	1,362,683.90	713,389.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,106,729.32	1,392,923.23	1,362,683.90	713,389.68
其他费用	205,817.37	102,236.27	210,442.51	106,056.81
利润总额	14,157,622.32	11,611,903.61	39,330,573.33	26,087,855.98

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