基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银惠利半年定期开放债券B(018701) |
净值：
1.0872
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2262 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 141.78 | 0.96 | 2,022,675,502.57 |
| 2025-06-30 | - | 141.98 | 0.74 | 2,040,194,361.14 |
| 2025-03-31 | - | 120.23 | 4.33 | 1,514,143,914.69 |
| 2024-12-31 | - | 119.47 | 1.18 | 2,969,316,665.03 |
| 2024-09-30 | - | 123.52 | 1.03 | 3,116,462,665.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 季宬 | 278 | 1.26 |
| 2024-03-18 | 2025-03-26 | 周毅 | 373 | 3.87 |
| 2023-06-15 | 2024-08-02 | 范静 | 414 | 4.78 |
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