基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) |
净值：
1.1814
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1814 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688047 | 龙芯中科 | 22,000.00 | 3,076,920.00 | 2.34 |
| 688045 | 必易微 | 39,000.00 | 2,878,020.00 | 2.19 |
| 600958 | 东方证券 | 246,600.00 | 2,327,904.00 | 1.77 |
| 688409 | 富创精密 | 7,000.00 | 1,925,560.00 | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 172,700.00 | 1,861,706.00 | 1.42 |
| 601229 | 上海银行 | 209,410.00 | 1,817,678.80 | 1.38 |
| 000001 | 平安银行 | 174,700.00 | 1,755,735.00 | 1.34 |
| 688368 | 晶丰明源 | 9,033.00 | 1,739,437.71 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 48,600.00 | 1,725,300.00 | 1.31 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 388,200.00 | 1,715,844.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,634,612.26 | 53.79 | 57.14 |
| 金融业 | 14,255,290.60 | 10.86 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,389,199.09 | 7.15 | 7.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,078,837.22 | 6.15 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,702,653.00 | 3.58 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 3,496,271.84 | 2.66 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,830,741.00 | 2.16 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,493,626.00 | 1.90 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,295,426.81 | 1.75 | 1.86 |
| 教育 | 2,226,249.00 | 1.70 | 1.80 |
| 建筑业 | 1,414,803.76 | 1.08 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,265,402.00 | 0.96 | 1.02 |
| 采矿业 | 447,371.17 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 88,296.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | - | 6.00 | 131,309,220.77 |
| 2026-03-31 | 90.27 | - | 8.81 | 135,316,840.53 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 7.81 | 128,263,089.78 |
| 2025-09-30 | 85.51 | - | 10.30 | 124,446,706.97 |
| 2025-06-30 | 71.90 | - | 28.45 | 515,538,912.98 |
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