财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,072,774.42	53,393,258.11	30,901,297.42	12,237,521.01
利息合计	21,427.17	701,238.71	370,484.17	1,202,337.31
其中：存款利息收入	21,427.17	206,095.03	140,663.47	445,996.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	495,143.68	229,820.70	756,340.46
投资收益合计	10,312,624.27	41,829,003.65	26,297,484.40	17,185,154.32
其中：股票投资收益	8,804,958.70	28,632,984.82	10,149,201.84	21,367,954.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-57,636.32	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	365,768.39	5,916,794.36	11,067,999.75	-9,794,235.59
股利收益	1,141,897.18	7,336,860.79	5,080,282.81	5,611,434.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,261,277.02	10,862,997.26	4,233,328.85	-6,149,970.62
其他收入	-	18.49	-	-
费用	1,026,643.43	5,215,176.90	3,606,684.61	6,162,555.61
管理人报酬	814,783.19	4,301,850.77	2,991,249.55	5,154,122.41
基金托管费	135,797.18	716,975.11	498,541.58	859,020.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,701.86	155,123.00	76,863.46	145,000.00
利润总额	3,046,130.99	48,178,081.21	27,294,612.81	6,074,965.40

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