基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先进制造智选混合发起A(018706) |
净值：
1.7390
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.7390 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,611,341.00 | 7.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,400.00 | 1,295,360.00 | 6.21 |
| 002001 | 新和成 | 36,900.00 | 1,048,698.00 | 5.03 |
| 300408 | 三环集团 | 5,900.00 | 984,710.00 | 4.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,113.00 | 812,046.66 | 3.89 |
| 603596 | 伯特利 | 29,600.00 | 735,264.00 | 3.53 |
| 002831 | 裕同科技 | 19,775.00 | 703,199.00 | 3.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 20,300.00 | 700,147.00 | 3.36 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,200.00 | 666,872.00 | 3.20 |
| 002850 | 科达利 | 3,400.00 | 643,620.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,854,392.75 | 80.81 | 92.49 |
| 采矿业 | 753,191.00 | 3.61 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,123.00 | 1.06 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,205.00 | 1.02 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,948.00 | 0.87 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.37 | 3.88 | 9.09 | 20,856,306.36 |
| 2026-03-31 | 87.43 | - | 12.73 | 18,574,639.09 |
| 2025-12-31 | 85.77 | - | 14.23 | 15,427,935.82 |
| 2025-09-30 | 89.84 | - | 10.35 | 14,268,248.04 |
| 2025-06-30 | 79.20 | - | 21.07 | 11,163,265.68 |
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