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兴银先进制造智选混合发起A

(018706)

净值:
0.9913
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9913 2024-06-21
  • 净值走势
兴银先进制造智选混合发起A(018706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.99130.00%
2024-06-200.9913-0.26%
2024-06-190.9939-0.22%
2024-06-180.99610.10%
2024-06-170.9951-0.06%
2024-06-140.99570.02%
2024-06-130.9955-0.05%
2024-06-120.99600.00%
基金全称 兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 罗怡达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.84%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-罗怡达39-0.87
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