兴银先进制造智选混合发起A(018706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,828,791.95 |
3,113,405.97 |
390,887.34 |
281,150.75 |
| 本期利润 |
2,920,098.35 |
4,575,738.92 |
694,520.39 |
403,033.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.46 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.49 |
38.05 |
6.51 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.73 |
43.92 |
6.67 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
6,695,039.00 |
3,413,528.73 |
672,655.57 |
281,150.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.34 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,701,209.43 |
15,076,902.16 |
11,108,987.93 |
10,403,033.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.50 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.76 |
49.72 |
10.97 |
4.03 |
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