基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先进制造智选混合发起C(018707) |
净值：
1.7373
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.7373 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,646,970.00 | 8.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,600.00 | 1,084,796.00 | 5.84 |
| 300408 | 三环集团 | 13,400.00 | 708,190.00 | 3.81 |
| 002379 | 宏桥控股 | 25,300.00 | 685,124.00 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,800.00 | 572,888.00 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,100.00 | 546,786.00 | 2.94 |
| 603596 | 伯特利 | 11,900.00 | 523,124.00 | 2.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,300.00 | 508,800.00 | 2.74 |
| 002850 | 科达利 | 2,800.00 | 501,200.00 | 2.70 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,200.00 | 491,474.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,944,005.00 | 80.45 | 92.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 406,840.00 | 2.19 | 2.51 |
| 采矿业 | 283,185.00 | 1.52 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,200.00 | 1.49 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,642.36 | 1.27 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 92,720.00 | 0.50 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.43 | - | 12.73 | 18,574,639.09 |
| 2025-12-31 | 85.77 | - | 14.23 | 15,427,935.82 |
| 2025-09-30 | 89.84 | - | 10.35 | 14,268,248.04 |
| 2025-06-30 | 79.20 | - | 21.07 | 11,163,265.68 |
| 2025-03-31 | 81.62 | - | 18.57 | 10,962,627.75 |
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