基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先进制造智选混合发起C(018707) |
净值：
1.5012
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.5012 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,426,439.00 | 7.42 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 15,800.00 | 843,088.00 | 4.38 |
| 601702 | 华峰铝业 | 54,700.00 | 813,936.00 | 4.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 23,100.00 | 774,543.00 | 4.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 53,300.00 | 705,692.00 | 3.67 |
| 002001 | 新和成 | 26,900.00 | 698,055.00 | 3.63 |
| 300596 | 利安隆 | 17,700.00 | 696,141.00 | 3.62 |
| 603806 | 福斯特 | 41,100.00 | 569,646.00 | 2.96 |
| 603596 | 伯特利 | 19,988.00 | 562,462.32 | 2.92 |
| 688036 | 传音控股 | 10,349.00 | 556,776.20 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,696,745.59 | 81.61 | 95.03 |
| 采矿业 | 524,985.00 | 2.73 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,248.00 | 1.04 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,380.80 | 0.51 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.88 | - | 14.40 | 19,234,231.29 |
| 2026-06-30 | 87.37 | 3.88 | 9.09 | 20,856,306.36 |
| 2026-03-31 | 87.43 | - | 12.73 | 18,574,639.09 |
| 2025-12-31 | 85.77 | - | 14.23 | 15,427,935.82 |
| 2025-09-30 | 89.84 | - | 10.35 | 14,268,248.04 |
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