基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先进制造智选混合发起C(018707) |
净值：
1.5902
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.5902 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,028,328.00 | 6.67 |
| 002472 | 双环传动 | 14,500.00 | 687,445.00 | 4.46 |
| 002379 | 宏创控股 | 22,200.00 | 531,024.00 | 3.44 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,500.00 | 464,200.00 | 3.01 |
| 605090 | 九丰能源 | 9,800.00 | 422,380.00 | 2.74 |
| 600075 | 新疆天业 | 77,100.00 | 381,645.00 | 2.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 23,400.00 | 378,612.00 | 2.45 |
| 000933 | 神火股份 | 13,600.00 | 373,592.00 | 2.42 |
| 300893 | 松原安全 | 15,600.00 | 368,784.00 | 2.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,000.00 | 329,730.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,111,521.36 | 78.50 | 91.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709,018.00 | 4.60 | 5.36 |
| 采矿业 | 192,967.00 | 1.25 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,644.00 | 0.89 | 1.03 |
| 金融业 | 72,666.00 | 0.47 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,252.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.77 | - | 14.23 | 15,427,935.82 |
| 2025-09-30 | 89.84 | - | 10.35 | 14,268,248.04 |
| 2025-06-30 | 79.20 | - | 21.07 | 11,163,265.68 |
| 2025-03-31 | 81.62 | - | 18.57 | 10,962,627.75 |
| 2024-12-31 | 82.83 | - | 18.85 | 10,403,133.94 |
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