基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先进制造智选混合发起C(018707) |
净值：
1.4987
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.4987 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,125,600.00 | 7.89 |
| 000408 | 藏格矿业 | 10,000.00 | 583,300.00 | 4.09 |
| 000887 | 中鼎股份 | 22,900.00 | 569,294.00 | 3.99 |
| 300596 | 利安隆 | 14,000.00 | 546,560.00 | 3.83 |
| 600480 | 凌云股份 | 37,500.00 | 522,000.00 | 3.66 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 463,300.00 | 3.25 |
| 002472 | 双环传动 | 9,300.00 | 463,233.00 | 3.25 |
| 300435 | 中泰股份 | 20,900.00 | 432,003.00 | 3.03 |
| 002850 | 科达利 | 2,000.00 | 391,400.00 | 2.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 16,900.00 | 388,193.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,738,475.66 | 82.27 | 91.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544,423.00 | 3.82 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,793.00 | 1.73 | 1.93 |
| 建筑业 | 159,140.00 | 1.12 | 1.24 |
| 采矿业 | 112,200.00 | 0.79 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,024.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.84 | - | 10.35 | 14,268,248.04 |
| 2025-06-30 | 79.20 | - | 21.07 | 11,163,265.68 |
| 2025-03-31 | 81.62 | - | 18.57 | 10,962,627.75 |
| 2024-12-31 | 82.83 | - | 18.85 | 10,403,133.94 |
| 2024-09-30 | 65.12 | - | 35.90 | 10,691,788.20 |
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