| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 138,892.38 | 235,286.65 | 233,648.76 | 137,254.49 |
| 2025-09-29 | 48,963.28 | 138,892.38 | 130,472.53 | 40,543.43 |
| 2025-06-29 | 46,133.86 | 48,963.28 | 20,759.61 | 17,930.19 |
| 2025-03-30 | 96.31 | 46,133.86 | 46,281.75 | 244.20 |
| 2024-12-30 | 0.00 | 96.31 | 105.96 | 9.65 |
| 2024-09-29 | 0.00 | 0.00 | - | - |
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