首页 > 基金> 中银证券安澈债券C(018719)
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中银证券安澈债券C

(018719)
净值：
1.0349
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0894 2026-09-30
  • 净值走势
中银证券安澈债券C(018719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.03490.00%
2026-09-291.03550.05%
2026-09-281.03490.00%
2026-09-241.03490.02%
2026-09-231.03470.00%
2026-09-221.03470.02%
2026-09-211.03440.00%
2026-09-181.03440.02%
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基金情况

基金全称 中银证券安澈债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 刘灿
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.010.05507,745,955.36
2026-03-31-103.760.26504,017,698.79
2025-12-31-111.100.17500,827,494.00
2025-09-30-100.870.012,033,160,992.68
2025-06-30-100.360.032,284,503,169.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-21-刘灿2541.90
2023-08-112026-01-21王文华8947.06
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