中银证券安澈债券C(018719)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安澈债券C(018719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,180,706.51	17,736,440.54	12,969,197.47	140,804,329.68
利息合计	3,492.58	510,131.95	440,869.95	85,595.33
其中：存款利息收入	2,321.90	34,182.20	6,240.13	31,390.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,170.68	475,949.75	434,629.82	54,204.67
投资收益合计	5,348,177.64	54,756,586.41	47,173,868.55	107,873,234.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,348,177.64	54,756,586.41	47,173,868.55	107,873,234.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,829,036.29	-37,530,277.82	-34,645,541.03	32,845,499.68
其他收入	-	-	-	-
费用	1,260,911.85	11,950,757.04	6,810,366.94	18,352,511.39
管理人报酬	749,959.83	6,491,663.69	3,739,129.36	6,769,139.94
基金托管费	249,986.59	2,163,887.82	1,246,376.42	2,256,379.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	158,937.49	3,090,841.34	1,728,776.87	9,125,539.52
其中：卖出回购金融资产支出	158,937.49	3,090,841.34	1,728,776.87	9,125,539.52
其他费用	95,784.29	202,860.50	96,084.29	201,452.00
利润总额	6,919,794.66	5,785,683.50	6,158,830.53	122,451,818.29

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