基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) |
净值：
2.2403
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.2403 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603175 | 超颖电子 | 486,900.00 | 33,206,580.00 | 5.66 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1,698,116.00 | 33,096,280.84 | 5.64 |
| 300980 | 祥源新材 | 994,900.00 | 32,463,587.00 | 5.53 |
| 301186 | 超达装备 | 650,500.00 | 31,588,280.00 | 5.38 |
| 300492 | 华图山鼎 | 416,200.00 | 30,923,660.00 | 5.27 |
| 600601 | 方正科技 | 2,460,400.00 | 28,835,888.00 | 4.91 |
| 301220 | 亚香股份 | 610,210.00 | 23,035,427.50 | 3.92 |
| 300571 | 平治信息 | 827,980.00 | 22,893,647.00 | 3.90 |
| 301068 | 大地海洋 | 859,565.00 | 22,623,750.80 | 3.85 |
| 688025 | 杰普特 | 163,677.00 | 22,601,952.89 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,420,300.63 | 59.19 | 86.65 |
| 教育 | 30,923,660.00 | 5.27 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,591,134.90 | 3.85 | 5.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.83 | - | 30.77 | 586,912,648.53 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 9.68 | 561,204,625.53 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 6.97 | 188,364,749.06 |
| 2025-03-31 | 64.11 | 3.59 | 27.29 | 159,759,223.06 |
| 2024-12-31 | 65.52 | - | 35.63 | 104,871,317.52 |
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