基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) |
净值：
2.1943
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：2.1943 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 988,211.00 | 54,144,080.69 | 6.33 |
| 688680 | 海优新材 | 1,357,687.00 | 52,691,832.47 | 6.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 223,466.00 | 46,463,050.72 | 5.43 |
| 300502 | 新易盛 | 109,400.00 | 42,556,600.00 | 4.98 |
| 002046 | 国机精工 | 681,392.00 | 40,713,172.00 | 4.76 |
| 300672 | 国科微 | 225,100.00 | 40,664,315.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,100.00 | 40,502,844.00 | 4.74 |
| 002215 | 诺普信 | 4,298,100.00 | 40,015,311.00 | 4.68 |
| 301285 | 鸿日达 | 428,300.00 | 38,071,587.00 | 4.45 |
| 002371 | 北方华创 | 54,400.00 | 33,508,768.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,516,951.69 | 78.29 | 91.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,771,802.82 | 5.24 | 6.12 |
| 批发和零售业 | 16,751,120.00 | 1.96 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.49 | - | 13.43 | 855,153,351.55 |
| 2026-06-30 | 75.84 | 0.16 | 30.49 | 1,206,107,838.19 |
| 2026-03-31 | 72.96 | 0.28 | 29.98 | 684,371,078.69 |
| 2025-12-31 | 68.83 | - | 30.77 | 586,912,648.53 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 9.68 | 561,204,625.53 |
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