基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) |
净值：
2.1358
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：2.1358 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 668,282.00 | 41,734,210.90 | 7.44 |
| 600601 | 方正科技 | 3,361,800.00 | 38,190,048.00 | 6.81 |
| 605376 | 博迁新材 | 490,300.00 | 32,085,232.00 | 5.72 |
| 300571 | 平治信息 | 827,980.00 | 30,494,503.40 | 5.43 |
| 300492 | 华图山鼎 | 416,200.00 | 30,382,600.00 | 5.41 |
| 300980 | 祥源新材 | 984,800.00 | 27,042,608.00 | 4.82 |
| 603124 | 江南新材 | 303,700.00 | 26,467,455.00 | 4.72 |
| 301186 | 超达装备 | 608,500.00 | 26,348,050.00 | 4.69 |
| 301220 | 亚香股份 | 610,210.00 | 25,695,943.10 | 4.58 |
| 301052 | 果麦文化 | 335,200.00 | 25,642,800.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 406,096,281.84 | 72.36 | 80.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,382,600.00 | 5.41 | 6.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,642,800.00 | 4.57 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,987,694.00 | 4.10 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,550,704.00 | 2.95 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 9.68 | 561,204,625.53 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 6.97 | 188,364,749.06 |
| 2025-03-31 | 64.11 | 3.59 | 27.29 | 159,759,223.06 |
| 2024-12-31 | 65.52 | - | 35.63 | 104,871,317.52 |
| 2024-09-30 | 72.54 | - | 15.33 | 80,806,193.47 |
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