华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	290,503,724.01	142,027,114.08	23,229,219.63	26,477,406.36
利息合计	429,854.06	209,584.41	51,479.97	758,229.99
其中：存款利息收入	429,854.06	209,584.41	51,479.97	416,869.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	341,360.41
投资收益合计	273,016,845.38	131,912,356.32	15,681,657.47	28,104,072.57
其中：股票投资收益	267,618,676.70	130,653,556.64	14,955,887.56	27,758,340.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	747.70	-108,524.55	-108,524.55	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,397,420.98	1,367,324.23	834,294.46	345,731.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,128,169.76	9,052,765.02	7,393,428.63	-2,720,311.41
其他收入	928,854.81	852,408.33	102,653.56	335,415.21
费用	8,488,083.49	5,192,077.96	1,288,131.69	2,140,848.34
管理人报酬	5,680,251.72	3,576,012.72	885,999.08	1,444,577.66
基金托管费	946,708.62	596,002.15	147,666.53	240,762.88
销售服务费	1,775,705.22	862,860.91	181,754.65	308,609.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,415.18	157,196.43	72,705.68	146,898.26
利润总额	282,015,640.52	136,835,036.12	21,941,087.94	24,336,558.02

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