基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) |
净值：
2.8375
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日增长率：
1.18%
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累计净值：2.8375 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 868,857.00 | 37,004,619.63 | 5.41 |
| 301186 | 超达装备 | 650,500.00 | 36,558,100.00 | 5.34 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1,195,116.00 | 35,614,456.80 | 5.20 |
| 002859 | 洁美科技 | 839,000.00 | 33,358,640.00 | 4.87 |
| 300475 | 香农芯创 | 246,843.00 | 31,010,886.09 | 4.53 |
| 300672 | 国科微 | 182,400.00 | 28,124,256.00 | 4.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,613.00 | 27,763,214.72 | 4.06 |
| 688308 | 欧科亿 | 351,039.00 | 27,458,270.58 | 4.01 |
| 301068 | 大地海洋 | 859,565.00 | 25,752,567.40 | 3.76 |
| 688025 | 杰普特 | 116,586.00 | 24,891,111.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,270,765.45 | 61.99 | 85.46 |
| 批发和零售业 | 31,010,886.09 | 4.53 | 6.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,385,160.00 | 3.27 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,786,312.18 | 2.75 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.96 | 0.28 | 29.98 | 684,371,078.69 |
| 2025-12-31 | 68.83 | - | 30.77 | 586,912,648.53 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 9.68 | 561,204,625.53 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 6.97 | 188,364,749.06 |
| 2025-03-31 | 64.11 | 3.59 | 27.29 | 159,759,223.06 |
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