基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) |
净值：
2.7807
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：2.7807 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605111 | 新洁能 | 703,400.00 | 69,735,076.00 | 5.78 |
| 300672 | 国科微 | 225,100.00 | 66,404,500.00 | 5.51 |
| 603083 | 剑桥科技 | 257,500.00 | 65,629,025.00 | 5.44 |
| 603685 | 晨丰科技 | 2,130,516.00 | 60,719,706.00 | 5.03 |
| 688680 | 海优新材 | 1,357,687.00 | 57,022,854.00 | 4.73 |
| 002135 | 东南网架 | 8,169,137.00 | 55,468,440.23 | 4.60 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1,000,200.00 | 53,510,700.00 | 4.44 |
| 603303 | 得邦照明 | 1,928,764.00 | 51,208,684.20 | 4.25 |
| 300131 | 英唐智控 | 2,463,300.00 | 46,876,599.00 | 3.89 |
| 301186 | 超达装备 | 1,162,800.00 | 46,843,200.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 767,245,933.53 | 63.61 | 85.61 |
| 批发和零售业 | 46,876,599.00 | 3.89 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,375,124.44 | 3.68 | 4.95 |
| 教育 | 19,634,460.00 | 1.63 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,072,907.92 | 1.50 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.84 | 0.16 | 30.49 | 1,206,107,838.19 |
| 2026-03-31 | 72.96 | 0.28 | 29.98 | 684,371,078.69 |
| 2025-12-31 | 68.83 | - | 30.77 | 586,912,648.53 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 9.68 | 561,204,625.53 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 6.97 | 188,364,749.06 |
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