华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,164,477.08 |
62,802,925.87 |
6,136,368.21 |
5,405,762.69 |
| 本期利润 |
174,709,794.46 |
64,956,896.67 |
7,704,389.82 |
5,255,180.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.81 |
0.18 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.88 |
44.74 |
12.35 |
10.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.28 |
61.12 |
17.58 |
31.86 |
| 期末可供分配利润 |
496,589,336.80 |
151,565,974.05 |
28,347,838.01 |
6,518,516.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.03 |
0.50 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
860,408,699.67 |
313,250,333.11 |
88,247,772.24 |
26,976,936.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
2.12 |
1.55 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.53 |
112.45 |
55.04 |
31.86 |
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