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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0875 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 27,900.00 | 796,266.00 | 0.09 |
| 601985 | 中国核电 | 69,000.00 | 625,830.00 | 0.07 |
| 600905 | 三峡能源 | 119,900.00 | 422,048.00 | 0.05 |
| 600795 | 国电电力 | 74,800.00 | 399,432.00 | 0.05 |
| 600886 | 国投电力 | 20,100.00 | 306,324.00 | 0.04 |
| 003816 | 中国广核 | 66,000.00 | 279,180.00 | 0.03 |
| 600674 | 川投能源 | 16,400.00 | 272,568.00 | 0.03 |
| 600011 | 华能国际 | 36,900.00 | 259,776.00 | 0.03 |
| 600023 | 浙能电力 | 33,700.00 | 175,914.00 | 0.02 |
| 601991 | 大唐发电 | 31,200.00 | 165,672.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,735,709.00 | 0.79 | 99.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,680.00 | 0.01 | 0.67 |
| 制造业 | 4,849.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.79 | 3.88 | 1.82 | 857,289,933.10 |
| 2026-06-30 | - | 3.57 | 5.31 | 930,410,906.32 |
| 2026-03-31 | - | 2.08 | 5.83 | 676,611,368.82 |
| 2025-12-31 | - | 2.12 | 4.52 | 142,440,523.79 |
| 2025-09-30 | - | 2.07 | 4.39 | 97,426,729.04 |
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