华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,614,067.93 |
751,460.98 |
113,934.52 |
21,824.46 |
| 本期利润 |
-19,829,979.64 |
-218,032.59 |
32,838.96 |
419,052.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.10 |
-0.60 |
0.11 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
0.37 |
-1.77 |
11.19 |
| 期末可供分配利润 |
-4,845,120.05 |
-251,130.34 |
-755,354.43 |
-508,035.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
245,926,141.80 |
52,139,479.62 |
34,231,848.40 |
21,555,451.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
4.02 |
1.81 |
3.64 |
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