首页 > 基金> 国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)
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国投瑞银恒源30天持有期债券A

(018739)
净值：
1.0380
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0730 2026-02-11
  • 净值走势
国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.03800.03%
2026-02-101.03770.02%
2026-02-091.03750.05%
2026-02-061.03700.03%
2026-02-051.03670.03%
2026-02-041.03640.00%
2026-02-031.0364-0.02%
2026-02-021.03660.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃 陈伟旸
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.23亿元 份额规模 8.9259亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.41%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.382.54922,619,492.51
2025-09-30-110.522.191,816,251,095.09
2025-06-30-99.434.081,728,348,775.67
2025-03-31-108.710.91626,932,175.00
2024-12-31-106.221.74709,220,039.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸4011.51
2023-11-22-王侃8147.38
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