国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,746,765.53 |
22,265,813.77 |
16,026,114.59 |
20,905,656.45 |
| 本期利润 |
16,544,278.14 |
13,655,518.53 |
10,499,929.24 |
28,429,419.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.00 |
1.11 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.32 |
1.09 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
34,575,599.94 |
24,018,491.27 |
40,329,710.84 |
27,982,592.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
947,184,386.06 |
922,616,455.38 |
1,728,345,680.46 |
709,216,864.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.76 |
6.92 |
6.69 |
5.53 |
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