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万家集利债券发起式A(018741)
万家集利债券发起式A
(018741)
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累计净值：1.0637
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0637 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.0646 | 0.08% |
| 2025-12-29 | 1.0638 | -0.18% |
| 2025-12-26 | 1.0657 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0654 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.0645 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.0636 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.0624 | 0.00% |
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基金全称
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万家集利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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杨若愚 段博卿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.84%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,421,222.96 | 0.86 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,000.00 | 1,614,148.64 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 1,292,779.68 | 0.46 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,157,202.15 | 0.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,016,785.83 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,005,000.00 | 0.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 952,420.74 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 0.26 |
| 01787 | 山东黄金 | 20,000.00 | 674,509.62 | 0.24 |
| 02628 | 中国人寿 | 33,000.00 | 665,836.31 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,400.00 | 423,936.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 3,300.00 | 345,444.00 | 0.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,800.00 | 252,234.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,876,442.00 | 5.99 | 63.34 |
| 金融业 | 2,151,296.00 | 0.76 | 8.07 |
| 采矿业 | 1,660,575.00 | 0.59 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,644,499.00 | 0.58 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 863,748.00 | 0.31 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 754,118.00 | 0.27 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 617,468.00 | 0.22 | 2.32 |
| 建筑业 | 526,439.00 | 0.19 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 363,745.00 | 0.13 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 345,332.00 | 0.12 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,570.00 | 0.10 | 1.09 |
| 房地产业 | 275,904.00 | 0.10 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 221,716.00 | 0.08 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 54,296.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.12 | 83.59 | 3.13 | 281,884,668.72 |
| 2025-06-30 | 9.43 | 85.52 | 5.13 | 30,239,627.96 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 83.51 | 1.74 | 10,143,651.43 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 81.29 | 2.89 | 10,116,614.54 |
| 2024-09-30 | 8.90 | 81.69 | 4.35 | 10,043,138.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 段博卿 | 212 | 5.50 |
| 2023-06-29 | - | 杨若愚 | 918 | 6.37 |
| 2023-06-29 | 2025-02-21 | 董一平 | 603 | 1.76 |
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