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万家集利债券发起式A(018741)
万家集利债券发起式A
(018741)
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累计净值：1.0737
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0737 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0729 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.0750 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0744 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.0711 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 1.0784 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.0819 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0825 | 0.32% |
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基金全称
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万家集利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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杨若愚 段博卿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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2.0244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.87%
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最近两年
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10.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,705,143.90 | 0.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 1,936,052.07 | 0.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,923,858.60 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 0.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,547,757.79 | 0.28 |
| 02628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 1,483,809.82 | 0.27 |
| 09696 | 天齐锂业 | 25,000.00 | 1,152,734.53 | 0.21 |
| 02601 | 中国太保 | 30,000.00 | 953,800.32 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,800.00 | 820,386.00 | 0.15 |
| 601601 | 中国太保 | 18,800.00 | 787,908.00 | 0.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 773,011.80 | 0.14 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 737,930.74 | 0.13 |
| 600941 | 中国移动 | 7,300.00 | 737,665.00 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,600.00 | 565,018.00 | 0.10 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,900.00 | 215,982.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,468,315.00 | 6.56 | 61.05 |
| 金融业 | 6,388,378.60 | 1.15 | 10.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,283,829.00 | 0.59 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,144,379.00 | 0.57 | 5.26 |
| 采矿业 | 2,607,856.00 | 0.47 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,328,884.00 | 0.42 | 3.90 |
| 建筑业 | 2,015,462.00 | 0.36 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,119,767.00 | 0.20 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 618,950.00 | 0.11 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 572,224.00 | 0.10 | 0.96 |
| 房地产业 | 486,272.00 | 0.09 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 458,118.00 | 0.08 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,798.00 | 0.03 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 58,194.00 | 0.01 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,392.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.26 | 97.20 | 2.91 | 556,241,186.56 |
| 2025-09-30 | 14.12 | 83.59 | 3.13 | 281,884,668.72 |
| 2025-06-30 | 9.43 | 85.52 | 5.13 | 30,239,627.96 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 83.51 | 1.74 | 10,143,651.43 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 81.29 | 2.89 | 10,116,614.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 段博卿 | 249 | 6.50 |
| 2023-06-29 | - | 杨若愚 | 955 | 7.37 |
| 2023-06-29 | 2025-02-21 | 董一平 | 603 | 1.76 |
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