万家集利债券发起式A(018741)份额变动-基金频道-证券之星

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万家集利债券发起式A(018741)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	24,857,958.58	67,934,230.98	47,975,625.43	4,899,353.03
2025-06-29	5,001,076.25	24,857,958.58	19,856,882.33	-
2025-03-30	5,001,076.25	5,001,076.25	16,200.80	16,200.80
2024-12-30	5,001,076.25	5,001,076.25	9.96	9.96
2024-09-29	5,001,052.26	5,001,076.25	23.99	-
2024-06-29	5,001,007.54	5,001,052.26	44.72	-
2024-03-30	5,001,006.54	5,001,007.54	1.00	-
2023-12-30	5,001,006.54	5,001,006.54	-	-
2023-09-29	5,001,006.54	5,001,006.54	-	-

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