首页 > 基金> 易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)
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易方达优选投资级信用指数发起式C

(018743)
净值：
1.0346
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0836 2026-06-29
  • 净值走势
易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03460.05%
2026-06-261.03410.03%
2026-06-251.03380.04%
2026-06-241.03340.02%
2026-06-231.0332-0.03%
2026-06-221.03350.00%
2026-06-181.03350.04%
2026-06-171.03310.05%
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基金情况

基金全称 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 李冠霖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.30亿元 份额规模 4.1533亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.11%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.980.5816,690,853,551.09
2025-12-31-100.990.088,402,107,054.61
2025-09-30-94.780.037,928,941,348.18
2025-06-30-104.570.0418,273,734,663.76
2025-03-31-100.790.7310,675,653,370.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-李冠霖4462.67
2023-10-25-杨真9808.51
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