基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘阿尔法优选混合C(018753) |
净值：
1.1364
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1364 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,400.00 | 1,045,884.00 | 6.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 6.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 13,900.00 | 736,839.00 | 4.64 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,700.00 | 709,999.00 | 4.47 |
| 002810 | 山东赫达 | 25,300.00 | 624,910.00 | 3.93 |
| 01801 | 信达生物 | 9,000.00 | 622,229.22 | 3.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,100.00 | 570,240.00 | 3.59 |
| 688041 | 海光信息 | 1,479.00 | 547,673.70 | 3.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 35,000.00 | 512,531.36 | 3.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 46,100.00 | 496,958.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,765,321.10 | 55.17 | 78.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,045,884.00 | 6.58 | 9.42 |
| 金融业 | 1,044,990.00 | 6.58 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,315.47 | 1.52 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.34 | - | 15.33 | 15,887,524.37 |
| 2026-03-31 | 84.04 | - | 17.35 | 15,344,587.04 |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 6.19 | 17,291,627.41 |
| 2025-09-30 | 83.20 | 3.01 | 13.86 | 19,248,636.11 |
| 2025-06-30 | 72.06 | 3.81 | 9.56 | 12,650,550.64 |
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