基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘阿尔法优选混合C(018753) |
净值：
1.2381
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2381 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 6.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,016.00 | 1,090,714.02 | 6.31 |
| 601138 | 工业富联 | 13,600.00 | 843,880.00 | 4.88 |
| 603379 | 三美股份 | 13,700.00 | 831,864.00 | 4.81 |
| 01801 | 信达生物 | 12,000.00 | 826,446.30 | 4.78 |
| 600160 | 巨化股份 | 20,500.00 | 787,610.00 | 4.55 |
| 603259 | 药明康德 | 8,400.00 | 761,376.00 | 4.40 |
| 00175 | 吉利汽车 | 44,000.00 | 711,376.07 | 4.11 |
| 600036 | 招商银行 | 14,600.00 | 614,660.00 | 3.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 24,400.00 | 533,628.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,636,899.89 | 38.38 | 67.13 |
| 金融业 | 1,109,317.00 | 6.42 | 11.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 761,376.00 | 4.40 | 7.70 |
| 采矿业 | 681,856.00 | 3.94 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,628.00 | 3.09 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 162,877.00 | 0.94 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 6.19 | 17,291,627.41 |
| 2025-09-30 | 83.20 | 3.01 | 13.86 | 19,248,636.11 |
| 2025-06-30 | 72.06 | 3.81 | 9.56 | 12,650,550.64 |
| 2025-03-31 | 70.74 | 5.48 | 15.30 | 13,727,595.07 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 19.63 | 10,747,831.52 |
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