基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳益增强30天持有债券A(018756) |
净值：
1.1183
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1863 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300,000.00 | 510,913,000.00 | 2.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600,000.00 | 394,240,000.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 3,350,066.00 | 253,030,484.98 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 550,000.00 | 205,315,000.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 137,720.00 | 163,265,682.80 | 0.65 |
| 01109 | 华润置地 | 5,050,000.00 | 131,603,000.00 | 0.52 |
| 02057 | 中通快递-W | 800,000.00 | 119,232,000.00 | 0.47 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 27,600,000.00 | 112,332,000.00 | 0.45 |
| 600031 | 三一重工 | 6,500,000.00 | 112,320,000.00 | 0.45 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,700,000.00 | 108,852,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,046,482,742.39 | 8.14 | 86.31 |
| 金融业 | 174,878,000.00 | 0.70 | 7.38 |
| 采矿业 | 80,447,497.20 | 0.32 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,210,000.00 | 0.28 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.07 | 90.24 | 0.94 | 25,133,042,270.75 |
| 2026-03-31 | 17.63 | 98.09 | 1.16 | 15,954,305,666.44 |
| 2025-12-31 | 16.93 | 96.13 | 0.33 | 19,209,192,683.78 |
| 2025-09-30 | 15.16 | 82.29 | 0.55 | 23,785,762,894.50 |
| 2025-06-30 | 16.43 | 85.79 | 1.27 | 8,173,672,504.16 |
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