基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳益增强30天持有债券A(018756) |
净值：
1.0590
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0830 | 2024-10-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 840,000.00 | 59,035,200.00 | 3.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 105,000.00 | 35,687,400.00 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,000.00 | 28,804,800.00 | 1.67 |
| 601398 | 工商银行 | 2,600,000.00 | 14,820,000.00 | 0.86 |
| 603568 | 伟明环保 | 660,000.00 | 13,582,800.00 | 0.79 |
| 02057 | 中通快递-W | 90,000.00 | 13,487,400.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,619,554.00 | 0.73 |
| 688210 | 统联精密 | 490,001.00 | 10,853,522.15 | 0.63 |
| 601827 | 三峰环境 | 1,016,600.00 | 8,630,934.00 | 0.50 |
| 02328 | 中国财险 | 960,000.00 | 8,496,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,911,096.15 | 5.39 | 66.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,213,734.00 | 1.29 | 15.95 |
| 金融业 | 16,491,600.00 | 0.96 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,685,944.00 | 0.45 | 5.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 16.00 | 89.99 | 5.64 | 1,722,796,915.37 |
| 2024-03-31 | 19.51 | 89.69 | 1.09 | 411,226,625.83 |
| 2023-12-31 | 14.87 | 110.42 | 1.61 | 742,459,582.70 |
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