基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳益增强30天持有债券A(018756) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1746 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,220,000.00 | 490,440,000.00 | 2.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 690,000.00 | 417,663,900.00 | 1.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900,000.00 | 316,981,000.00 | 1.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,000,000.00 | 225,940,000.00 | 0.95 |
| 00941 | 中国移动 | 1,560,000.00 | 120,354,000.00 | 0.51 |
| 00425 | 敏实集团 | 3,700,000.00 | 114,256,000.00 | 0.48 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,300,005.00 | 109,180,103.00 | 0.46 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,900,000.00 | 98,882,000.00 | 0.42 |
| 01209 | 华润万象生活 | 2,500,000.00 | 94,350,000.00 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 62,000.00 | 89,527,380.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,510,846,276.72 | 6.35 | 82.36 |
| 采矿业 | 116,774,000.00 | 0.49 | 6.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109,112,322.00 | 0.46 | 5.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,840,000.00 | 0.29 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 29,822,000.00 | 0.13 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.16 | 82.29 | 0.55 | 23,785,762,894.50 |
| 2025-06-30 | 16.43 | 85.79 | 1.27 | 8,173,672,504.16 |
| 2025-03-31 | 15.68 | 86.20 | 0.81 | 6,193,605,225.63 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 97.18 | 0.68 | 3,274,979,963.62 |
| 2024-09-30 | 18.49 | 100.97 | 5.97 | 1,475,389,172.83 |
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