首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券A(018758)
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山证资管汇利一年定开债券A

(018758)
净值：
1.0098
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0473 2026-09-28
  • 净值走势
山证资管汇利一年定开债券A(018758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00980.02%
2026-09-241.00960.02%
2026-09-181.00940.02%
2026-09-141.00930.01%
2026-09-111.00920.02%
2026-09-071.00910.01%
2026-09-041.00900.03%
2026-08-311.00880.01%
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基金情况

基金全称 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 倪伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.48亿元 份额规模 80.9345亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.200.978,148,491,257.73
2026-03-31-100.541.058,120,481,794.66
2025-12-31-17.5449.808,200,496,786.51
2025-09-30-96.950.24705,977,243.62
2025-06-30-99.800.04704,219,207.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰8143.74
2023-11-302025-09-01刘凌云6413.07
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