首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券A(018758)
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山证资管汇利一年定开债券A

(018758)
净值：
1.0048
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0423 2026-05-08
  • 净值走势
山证资管汇利一年定开债券A(018758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00480.03%
2026-04-301.00450.02%
2026-04-271.00440.01%
2026-04-241.00430.05%
2026-04-171.00380.01%
2026-04-131.00370.00%
2026-04-101.00370.03%
2026-04-031.00340.02%
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基金情况

基金全称 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 倪伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.20亿元 份额规模 80.9345亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.541.058,120,481,794.66
2025-12-31-17.5449.808,200,496,786.51
2025-09-30-96.950.24705,977,243.62
2025-06-30-99.800.04704,219,207.65
2025-03-31-99.750.03702,575,957.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰6743.22
2023-11-302025-09-01刘凌云6413.07
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