山证资管汇利一年定开债券A(018758)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,126,694.57 |
10,100,333.22 |
3,242,610.51 |
22,240,782.50 |
| 本期利润 |
48,126,694.57 |
10,100,333.22 |
3,242,610.51 |
22,240,782.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
1.39 |
0.46 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
1.39 |
0.46 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
54,998,761.16 |
6,912,245.43 |
4,553,788.31 |
1,311,177.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,148,450,983.52 |
8,200,465,428.44 |
704,180,881.91 |
700,938,271.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.49 |
3.87 |
2.91 |
2.44 |
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