首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券C(018759)
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山证资管汇利一年定开债券C

(018759)
净值：
1.0072
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0357 2026-09-28
  • 净值走势
山证资管汇利一年定开债券C(018759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00720.02%
2026-09-241.00700.01%
2026-09-181.00690.01%
2026-09-141.00680.00%
2026-09-111.00680.02%
2026-09-071.00670.01%
2026-09-041.00660.01%
2026-08-311.00650.00%
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基金情况

基金全称 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 倪伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 2.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.200.978,148,491,257.73
2026-03-31-100.541.058,120,481,794.66
2025-12-31-17.5449.808,200,496,786.51
2025-09-30-96.950.24705,977,243.62
2025-06-30-99.800.04704,219,207.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰8142.80
2023-11-302025-09-01刘凌云6412.35
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