| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 156.95 | 377.19 | 100.65 | 3,622.75 |
| 本期利润 | 156.95 | 377.19 | 100.65 | 3,622.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 0.98 | 0.26 | 1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.40 | 0.99 | 0.27 | 1.84 |
| 期末可供分配利润 | 207.64 | 38.44 | 151.84 | 51.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 40,274.21 | 31,358.07 | 38,325.74 | 38,225.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.40 | 2.99 | 2.26 | 1.98 |
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