基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) |
净值：
1.0941
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.0941 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,050,972.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 844,219.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,036.00 | 716,032.44 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 1,580.00 | 614,620.00 | 0.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 460,070.00 | 0.31 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 451,818.00 | 0.31 |
| 600030 | 中信证券 | 16,700.00 | 431,862.00 | 0.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,400.00 | 418,380.00 | 0.28 |
| 300408 | 三环集团 | 3,500.00 | 410,655.00 | 0.28 |
| 600183 | 生益科技 | 2,800.00 | 363,888.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,952,143.19 | 12.17 | 64.68 |
| 金融业 | 4,424,471.00 | 3.00 | 15.94 |
| 采矿业 | 1,707,406.44 | 1.16 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901,460.00 | 0.61 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774,047.00 | 0.52 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666,662.00 | 0.45 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,410.00 | 0.31 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266,561.00 | 0.18 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 222,783.00 | 0.15 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 191,796.00 | 0.13 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 120,138.00 | 0.08 | 0.43 |
| 建筑业 | 39,928.00 | 0.03 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 10,221.00 | 0.01 | 0.04 |
| 房地产业 | 7,240.00 | - | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,162.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.82 | 97.04 | 0.33 | 147,508,237.81 |
| 2026-06-30 | 19.20 | 82.18 | 10.80 | 196,185,187.94 |
| 2026-03-31 | 18.96 | 82.77 | 2.21 | 271,538,974.80 |
| 2025-12-31 | 18.99 | 82.11 | 13.08 | 331,400,379.34 |
| 2025-09-30 | 19.04 | 87.08 | 2.61 | 224,975,337.79 |
微信公众号
证券之星APP
