基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) |
净值：
1.1517
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1517 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,300.00 | 6,673,975.10 | 2.23 |
| 02400 | 心动公司 | 79,200.00 | 5,875,026.30 | 1.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,575.00 | 5,795,802.46 | 1.93 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 63,000.00 | 4,431,741.87 | 1.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 232,600.00 | 3,651,820.00 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,500.00 | 3,547,520.00 | 1.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 27,459.00 | 3,209,407.92 | 1.07 |
| 603699 | 纽威股份 | 67,000.00 | 3,002,270.00 | 1.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 39,400.00 | 2,892,354.00 | 0.96 |
| 601398 | 工商银行 | 386,300.00 | 2,819,990.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,087,452.48 | 6.37 | 62.78 |
| 采矿业 | 7,199,340.00 | 2.40 | 23.68 |
| 金融业 | 2,819,990.00 | 0.94 | 9.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,296,048.00 | 0.43 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.96 | 108.37 | 1.22 | 299,856,436.50 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 84.52 | 18.78 | 130,609,102.69 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 81.12 | 2.33 | 13,788,981.25 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 81.28 | 0.65 | 13,364,064.39 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 83.87 | 26.15 | 14,626,959.49 |
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