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汇添富稳乐回报债券发起式C(018768)
汇添富稳乐回报债券发起式C
(018768)
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累计净值：1.1543
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.1543 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.1556 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.1528 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.1546 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.1539 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.1512 | -0.13% |
| 2026-04-29 | 1.1527 | 0.34% |
| 2026-04-28 | 1.1488 | -0.07% |
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基金全称
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汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐光 董超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.59%
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最近两年
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11.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 40,700.00 | 2,310,946.00 | 2.01 |
| 603259 | 药明康德 | 22,200.00 | 2,177,820.00 | 1.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,975.00 | 2,126,055.31 | 1.85 |
| 02628 | 中国人寿 | 89,000.00 | 1,933,130.73 | 1.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33,300.00 | 1,898,100.00 | 1.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 1.49 |
| 02400 | 心动公司 | 32,000.00 | 1,707,978.48 | 1.49 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,682,792.00 | 1.47 |
| 600066 | 宇通客车 | 41,100.00 | 1,473,846.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,446,120.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,852,660.00 | 7.71 | 60.52 |
| 金融业 | 2,310,946.00 | 2.01 | 15.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,177,820.00 | 1.90 | 14.89 |
| 采矿业 | 1,285,896.00 | 1.12 | 8.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.32 | 85.39 | 2.35 | 114,853,973.33 |
| 2025-12-31 | 17.13 | 84.72 | 0.43 | 223,595,538.01 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 108.37 | 1.22 | 299,856,436.50 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 84.52 | 18.78 | 130,609,102.69 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 81.12 | 2.33 | 13,788,981.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 董超 | 41 | 1.76 |
| 2024-02-08 | - | 徐光 | 826 | 15.43 |
| 2024-01-31 | 2025-09-17 | 赖中立 | 595 | 15.41 |
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