首页 > 基金> 汇添富稳合4个月持有债券D(018771)
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汇添富稳合4个月持有债券D

(018771)
净值：
1.0960
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0960 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富稳合4个月持有债券D(018771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.09600.02%
2026-05-111.09580.01%
2026-05-081.09570.01%
2026-05-071.09560.01%
2026-05-061.09550.00%
2026-04-301.09550.01%
2026-04-291.09540.01%
2026-04-281.09530.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.82亿元 份额规模 2.5796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.720.532,200,310,711.17
2025-12-31-112.200.172,435,258,648.06
2025-09-30-106.760.152,763,666,968.23
2025-06-30-90.070.131,709,629,058.43
2025-03-31-87.974.63144,031,430.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-刘宁7356.41
2023-08-302024-05-09胡娜2532.20
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