首页 > 基金> 汇添富稳合4个月持有债券D(018771)
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汇添富稳合4个月持有债券D

(018771)
净值：
1.0996
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0996 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富稳合4个月持有债券D(018771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.09960.00%
2026-08-101.09960.02%
2026-08-071.09940.01%
2026-08-061.09930.01%
2026-08-051.09920.00%
2026-08-041.09920.00%
2026-08-031.09920.01%
2026-07-311.09910.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.1526亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.880.212,362,469,708.27
2026-03-31-108.720.532,200,310,711.17
2025-12-31-112.200.172,435,258,648.06
2025-09-30-106.760.152,763,666,968.23
2025-06-30-90.070.131,709,629,058.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-刘宁8266.76
2023-08-302024-05-09胡娜2532.20
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