| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,509,961.13 | 634,215.61 | 41,148.71 | 24.36 |
| 本期利润 | 3,538,018.05 | 567,298.60 | 47,091.36 | 43.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 0.91 | 7.49 | 2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 1.20 | 5.10 | 1.98 |
| 期末可供分配利润 | 24,673,619.67 | 29,036,621.50 | 276,685.93 | 262.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 343,885,523.45 | 440,447,172.00 | 5,271,666.26 | 11,052.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.99 | 7.27 | 6.00 | 2.86 |
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