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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) |
净值：
1.1881
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1881 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 17,400.00 | 1,371,294.00 | 8.20 |
| 002074 | 国轩高科 | 27,600.00 | 1,079,436.00 | 6.45 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,300.00 | 944,884.00 | 5.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 11,000.00 | 755,040.00 | 4.51 |
| 300474 | 景嘉微 | 9,300.00 | 668,391.00 | 4.00 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 15,900.00 | 662,712.00 | 3.96 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5,520.00 | 638,498.40 | 3.82 |
| 002414 | 高德红外 | 43,300.00 | 635,211.00 | 3.80 |
| 688041 | 海光信息 | 2,740.00 | 614,883.40 | 3.68 |
| 301269 | 华大九天 | 5,500.00 | 584,815.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,966,296.78 | 83.49 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390,199.61 | 8.31 | 8.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,445.16 | 2.58 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | 3.00 | 3.47 | 16,728,088.98 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.76 | 19,436,002.75 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.46 | 12,633,028.10 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.32 | 12,903,422.50 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.48 | 12,845,796.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 107 | 12.87 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 75.76 |
| 2023-07-11 | 2025-01-22 | 晏阳 | 561 | -17.37 |
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