汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,368,692.76 |
-23,401.11 |
-1,231,109.20 |
-795,301.41 |
| 本期利润 |
3,804,509.81 |
649,278.83 |
254,224.01 |
-1,414,492.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.15 |
6.04 |
2.98 |
-17.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.38 |
6.14 |
0.86 |
-16.99 |
| 期末可供分配利润 |
-133,860.94 |
-2,312,489.63 |
-2,331,857.69 |
-3,557,437.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
15,053,516.54 |
11,131,735.04 |
10,674,929.96 |
7,441,353.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.87 |
0.82 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.94 |
-12.74 |
-17.79 |
-32.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
