基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德添利货币E(018781) |
每万份收益：
0.3461元
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7日年化率：
1.2620%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200315 | 20进出15 | 51,670,071.24 | 3.26 |
| 112487802 | 24重庆银行CD067 | 49,960,833.74 | 3.16 |
| 112472069 | 24杭州银行CD261 | 49,802,200.46 | 3.15 |
| 112513055 | 25浙商银行CD055 | 49,783,971.43 | 3.14 |
| 112513003 | 25浙商银行CD003 | 49,763,605.99 | 3.14 |
| 112595051 | 25杭州银行CD066 | 49,738,626.60 | 3.14 |
| 112590930 | 25青岛银行CD012 | 49,722,170.98 | 3.14 |
| 112591703 | 25青岛银行CD014 | 49,673,684.28 | 3.14 |
| 112512089 | 25北京银行CD089 | 49,619,635.20 | 3.13 |
| 112599561 | 25重庆农村商行CD078 | 49,559,011.58 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.93 | 2.61 | 1,583,029,983.51 |
| 2025-06-30 | - | 62.09 | 3.98 | 1,546,307,720.02 |
| 2025-03-31 | - | 57.34 | 11.04 | 1,845,504,577.73 |
| 2024-12-31 | - | 43.49 | 22.75 | 2,050,304,679.71 |
| 2024-09-30 | - | 31.25 | 29.06 | 2,297,130,390.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 282 | 1.06 |
| 2023-07-06 | - | 王璐 | 865 | 4.10 |
| 2023-07-06 | 2024-07-18 | 毛静平 | 378 | 2.02 |
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