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泓德添利货币E(018781)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,154,668.46	31,929,946.77	18,638,886.49	57,061,589.99
利息合计	3,244,127.34	13,007,369.41	8,660,719.89	36,938,679.77
其中：存款利息收入	3,052.01	2,460,014.99	2,142,699.42	18,685,280.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,241,075.33	10,547,354.42	6,518,020.47	18,253,399.01
投资收益合计	5,910,541.12	18,922,577.36	9,978,166.60	20,122,910.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,910,541.12	18,922,577.36	9,978,166.60	20,122,910.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,501,570.89	7,732,040.65	4,281,000.77	12,705,578.81
管理人报酬	1,482,182.51	4,561,602.73	2,461,070.46	6,640,682.61
基金托管费	296,436.47	912,320.57	492,214.09	1,328,136.44
销售服务费	563,955.48	1,955,606.59	1,170,586.82	4,388,273.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,423.48	31,042.13	9,211.69	24,993.01
其中：卖出回购金融资产支出	33,423.48	31,042.13	9,211.69	24,993.01
其他费用	125,498.56	270,941.29	147,742.90	321,451.32
利润总额	6,653,097.57	24,197,906.12	14,357,885.72	44,356,011.18

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