基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证2000指数增强A(018786) |
净值：
1.6203
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.6203 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301051 | 信濠光电 | 52,090.00 | 1,010,546.00 | 0.91 |
| 920261 | 一诺威 | 69,506.00 | 914,003.90 | 0.83 |
| 300358 | 楚天科技 | 106,900.00 | 855,200.00 | 0.77 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17,363.00 | 814,498.33 | 0.74 |
| 688486 | 龙迅股份 | 12,022.00 | 764,358.76 | 0.69 |
| 688503 | 聚和材料 | 5,384.00 | 714,456.80 | 0.65 |
| 002276 | 万马股份 | 70,300.00 | 710,733.00 | 0.64 |
| 002376 | 新北洋 | 122,900.00 | 706,675.00 | 0.64 |
| 688209 | 英集芯 | 24,000.00 | 697,920.00 | 0.63 |
| 688620 | 安凯微 | 41,780.00 | 676,836.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,416,272.60 | 66.42 | 74.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,751,788.17 | 13.34 | 14.93 |
| 批发和零售业 | 2,956,280.44 | 2.67 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,725,533.65 | 2.47 | 2.76 |
| 金融业 | 1,445,391.82 | 1.31 | 1.46 |
| 采矿业 | 1,333,264.00 | 1.20 | 1.35 |
| 房地产业 | 843,877.00 | 0.76 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 387,261.00 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342,710.00 | 0.31 | 0.35 |
| 建筑业 | 208,384.00 | 0.18 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,972.00 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,848.00 | 0.12 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,743.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 24,045.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,462.30 | 0.01 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 14,560.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.40 | 0.02 | 8.78 | 110,540,589.32 |
| 2026-03-31 | 93.00 | - | 8.50 | 101,284,041.13 |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 5.70 | 104,498,246.91 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 8.67 | 112,325,245.97 |
| 2025-06-30 | 88.92 | - | 13.39 | 124,839,176.32 |
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