基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证2000指数增强C(018787) |
净值：
1.4949
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4949 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300369 | 绿盟科技 | 181,700.00 | 1,379,103.00 | 1.23 |
| 301391 | 卡莱特 | 15,800.00 | 1,216,600.00 | 1.08 |
| 002063 | 远光软件 | 188,300.00 | 1,180,641.00 | 1.05 |
| 688391 | 钜泉科技 | 34,986.00 | 1,161,535.20 | 1.03 |
| 603989 | 艾华集团 | 59,900.00 | 1,114,739.00 | 0.99 |
| 002876 | 三利谱 | 42,600.00 | 1,045,404.00 | 0.93 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 140,300.00 | 1,045,235.00 | 0.93 |
| 688083 | 中望软件 | 13,514.00 | 1,026,388.30 | 0.91 |
| 300909 | 汇创达 | 30,600.00 | 1,025,100.00 | 0.91 |
| 688562 | 航天软件 | 55,132.00 | 1,013,326.16 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,880,738.54 | 59.54 | 63.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,845,786.10 | 14.11 | 15.14 |
| 金融业 | 3,409,163.90 | 3.03 | 3.26 |
| 建筑业 | 3,249,458.00 | 2.89 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,041,397.00 | 2.71 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 2,693,711.53 | 2.40 | 2.57 |
| 房地产业 | 2,067,588.00 | 1.84 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,596,053.00 | 1.42 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,275,749.53 | 1.14 | 1.22 |
| 采矿业 | 1,098,407.00 | 0.97 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 988,295.00 | 0.88 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 790,229.00 | 0.70 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 786,192.00 | 0.70 | 0.75 |
| 教育 | 703,720.00 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,080.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 86,800.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 8.67 | 112,325,245.97 |
| 2025-06-30 | 88.92 | - | 13.39 | 124,839,176.32 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.01 | 5.97 | 128,424,943.87 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 0.33 | 7.26 | 158,257,632.16 |
| 2024-09-30 | 86.30 | 0.26 | 6.51 | 283,861,497.17 |
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