首页 > 基金> 汇添富稳益60天持有债券C(018795)
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汇添富稳益60天持有债券C

(018795)
净值：
1.0636
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0636 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富稳益60天持有债券C(018795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06360.02%
2026-02-051.06340.01%
2026-02-041.06330.00%
2026-02-031.06330.00%
2026-02-021.06330.00%
2026-01-301.06330.00%
2026-01-291.06330.00%
2026-01-281.06330.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 於乐其 孙成林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.69亿元 份额规模 3.4706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.590.762,573,115,208.16
2025-09-30-116.360.433,530,498,859.89
2025-06-30-107.430.136,018,302,421.65
2025-03-31-104.211.075,367,977,961.34
2024-12-31-116.750.321,888,980,827.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-27-孙成林1050.42
2024-01-19-於乐其7525.44
2023-09-14-徐寅喆8796.36
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