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首页 > 基金> 财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期

(018808)
净值：
1.0189
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0189 2025-11-14
  • 净值走势
财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01890.00%
2025-11-131.01890.01%
2025-11-121.01880.00%
2025-11-111.01880.00%
2025-11-101.01880.01%
2025-11-071.01870.00%
2025-11-061.01870.01%
2025-11-051.01860.00%
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基金情况

基金全称 财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 吴瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.863.7761,519,977.33
2025-06-30-83.975.2860,574,698.49
2025-03-31-82.715.8460,613,233.46
2024-12-31-83.9916.6210,438,117.88
2024-09-30-83.3510.3015,818,671.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-吴瑶1290.35
2024-03-122025-07-11张婉玉4861.53
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