财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
151,593.65 |
80,992.42 |
380,171.00 |
| 存出保证金 |
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491.11 |
| 交易性金融资产 |
50,864,962.19 |
8,766,652.15 |
30,326,934.43 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
50,864,962.19 |
8,766,652.15 |
30,326,934.43 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
6,001,873.98 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
550,000.00 |
10,200.00 |
100,001.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
60,614,510.31 |
10,512,133.37 |
31,899,852.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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1,000,206.30 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
9,248.70 |
1,755.29 |
7,089.95 |
| 应付托管费 |
2,312.20 |
438.81 |
1,772.48 |
| 应付销售服务费 |
9,248.70 |
1,755.29 |
7,089.95 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
19,002.22 |
70,066.10 |
55,818.32 |
| 负债合计 |
39,811.82 |
74,015.49 |
1,071,977.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,679,964.07 |
10,342,738.22 |
30,691,991.12 |
| 未分配利润 |
894,734.42 |
95,379.66 |
135,884.77 |
| 所有者权益合计 |
60,574,698.49 |
10,438,117.88 |
30,827,875.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,614,510.31 |
10,512,133.37 |
31,899,852.89 |
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