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首页 > 基金> 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)
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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(018812)
净值：
1.0888
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0888 2025-11-12
  • 净值走势
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.08880.01%
2025-11-111.08870.03%
2025-11-101.08840.14%
2025-11-071.0869-0.09%
2025-11-061.08790.14%
2025-11-051.08640.04%
2025-11-041.0860-0.21%
2025-11-031.08830.05%
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基金情况

基金全称 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5272亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.41%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 4.62%
最近两年 8.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.383.3363,697,677.79
2025-06-30-5.242.4465,201,457.45
2025-03-31-5.762.3166,422,027.27
2024-12-31-5.752.9070,613,875.84
2024-09-30-5.483.20129,069,886.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-朱小明7838.88
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