兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,812,124.57 |
2,293,404.37 |
828,825.11 |
5,284,086.28 |
| 本期利润 |
2,316,946.19 |
2,246,605.54 |
810,535.71 |
4,907,823.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
3.84 |
1.36 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
3.92 |
1.37 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
22,412,687.96 |
4,668,737.80 |
3,450,534.89 |
2,864,287.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
223,227,928.05 |
56,936,580.00 |
58,549,052.62 |
62,340,086.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.16 |
8.93 |
6.26 |
4.82 |
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