基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式C(018819) |
净值：
1.3638
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4068 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 135,500.00 | 12,927,568.56 | 6.21 |
| 000725 | 京东方A | 2,838,700.00 | 11,808,992.00 | 5.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 437,700.00 | 11,086,941.00 | 5.33 |
| 301039 | 中集车辆 | 990,500.00 | 9,518,705.00 | 4.57 |
| 00921 | 海信家电 | 420,000.00 | 9,310,204.85 | 4.47 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 563,800.00 | 8,648,692.00 | 4.15 |
| 600373 | 中文传媒 | 843,500.00 | 8,569,960.00 | 4.12 |
| 002508 | 老板电器 | 440,600.00 | 8,406,648.00 | 4.04 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1,253,100.00 | 8,170,212.00 | 3.92 |
| 603515 | 欧普照明 | 468,800.00 | 8,063,360.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,848,794.00 | 34.99 | 76.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,740,172.00 | 8.04 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,949,632.00 | 2.86 | 6.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 56.57 | - | 11.31 | 208,197,591.18 |
| 2025-06-30 | 65.54 | 0.14 | 28.94 | 108,196,636.47 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 0.33 | 37.06 | 43,523,303.10 |
| 2024-12-31 | 88.12 | 0.57 | 12.89 | 24,755,160.91 |
| 2024-09-30 | 83.36 | 0.73 | 14.80 | 18,503,278.71 |
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