鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1775 |
1.2205 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1796 |
1.2226 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1609 |
1.2039 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1748 |
1.2178 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1723 |
1.2153 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1838 |
1.2268 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1719 |
1.2149 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1585 |
1.2015 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1883 |
1.2313 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1668 |
1.2098 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1455 |
1.1885 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1360 |
1.1790 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1526 |
1.1956 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1342 |
1.1772 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1352 |
1.1782 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1288 |
1.1718 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1362 |
1.1792 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1322 |
1.1752 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1174 |
1.1604 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1162 |
1.1592 |
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