首页 > 基金> 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)
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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C

(018820)
净值：
1.6146
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.6146 2026-09-23
  • 净值走势
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.6146-0.11%
2026-09-221.6164-0.09%
2026-09-211.61780.75%
2026-09-181.60571.54%
2026-09-171.5813-0.33%
2026-09-161.58651.46%
2026-09-151.5637-0.29%
2026-09-141.5683-0.33%
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基金情况

基金全称 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0074亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.11%
最近一月 2.11%
最近三月 -9.94%
最近六月 0.00%
最近一年 6.93%
最近两年 47.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.527.46362,606,812.53
2026-03-31-6.054.24348,408,534.81
2025-12-31-5.743.85387,727,256.25
2025-09-30-5.574.30418,263,215.33
2025-06-30-5.234.00389,774,969.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-王登元117630.39
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