首页 > 基金> 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)
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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C

(018820)
净值：
1.7234
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.7234 2026-05-12
  • 净值走势
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.7234-0.03%
2026-05-111.72391.33%
2026-05-081.7012-0.06%
2026-05-071.70231.20%
2026-05-061.68211.63%
2026-04-301.6552-0.07%
2026-04-291.65641.29%
2026-04-281.6353-0.73%
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基金情况

基金全称 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.12%
最近一月 7.67%
最近三月 5.34%
最近六月 0.00%
最近一年 39.58%
最近两年 44.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.054.24348,408,534.81
2025-12-31-5.743.85387,727,256.25
2025-09-30-5.574.30418,263,215.33
2025-06-30-5.234.00389,774,969.35
2025-03-31-5.174.78380,468,719.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-王登元103939.22
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